贵金属(黄金、白银)期货期权日报
2021年09月14日 14:01
来源: 方正中期期货
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  【行情复盘】市场静待即将公布的美国消费者物价指数,该数据可能对美联储决定何时退出其超级支撑政策至关重要,日内美元指数小幅上涨使得贵金属承压,而美债收益率走弱有利于贵金属的强势,综合影响下,贵金属继续高位震荡。黄金围绕1790 美元/盎司震荡调整,整体运行区间为1783-1794 美元/盎司,白银则偏弱,整体在23.58-23.81 美元/盎司区间偏弱运行。沪金沪银则维持弱势,黄金小跌0.22%至373元/克,白银跌幅较打,整体下跌2.15%至5041 元/千克。

  【重要资讯】①美国8 月PPI 同比升8.3%,续刷逾11 年来高位,表现强于8.2%的预期和7.8%的前值;核心PPI 同比升6.7%,表现强于6.6%的预期和6.2%的前值。

  疫情影响下,供应链持续中断推高了生产成本,使得美国PPI 数据的涨幅超过预期。

  从原材料短缺、大宗商品和航运等运输成本飙升等因素,再到劳动力成本上升,皆对生产成本造成压力。②截至9 月1 日至9 月7 日当周,黄金投机性净多头减少10511手至206039 手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温;投机者持有的白银投机性净多头增加6225 手至28556 手合约,表明投资者看多白银的意愿有所升温。

  【交易策略】非农数据不及预期和鲍威尔讲话中性等多空因素重叠影响,黄金一度突破1830 美元/盎司关键点位,形成双顶形态。随着澳洲联储缩减购债措施出台,美联货币政策转向预期再度升温,美元美债均大涨,贵金属短期大幅走弱,黄金跌至1800 美元/盎司下方。在美联储货币政策出现新的导向前的短期内,贵金属维持高位运行,出现转向新信号的年内中期则会继续走弱。美联储货币政策下半年剩余时间转向预期不变,政策动向将会继续拖累贵金属的走势,故下半年剩余时间贵金属仍会偏弱。长期来看,贵金属配置价值依然较大,将会不断刷新历史新高。

  短期,黄金自1830 美元/盎司的高位回落,受1780 美元/盎司支撑, 1760-1780(370-372 元/克)区间是强支撑位;1830(382 元/克)和 1860(387 元/克)美元/盎司的强压力位非常强,当前核心运行区间为1780-1830 美元/盎司区间。白银短期内将会在23 -24.7 美元/盎司区间运行(5000-5200 元/千克)。

  中期年内剩余时间,随着美联储货币政策转向出现,贵金属将会再度走弱,1750美元/盎司(365 元/克)附近和1720-1740 美元/盎司(357-365 元/克)区间依然是重要阻力位;下半年货币政策转向加速的话,黄金再度下探1650-1675 美元/盎司区间可能性仍存。白银下半年仍有跌至21.8-23 美元/盎司区间(4700-5000 元/千克)可能。

  长期来看,货币超发、经济增速减缓背景下,黄金配置价值依然会比较高,会不断刷新历史新高,做长期资产配置者,可借黄金回调之际持续做多。投机性较强的白银不适合做长期投资。

  黄金期权方面,仍可以卖AU2112C400/ AU2112C416 赚取期权费。

(文章来源:方正中期期货)

文章来源:方正中期期货 责任编辑:DF064
原标题:贵金属(黄金、白银)期货期权日报
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